تجزیه و تحلیل تکنیکال یک استراتژی معاملاتی است که سرمایه‌گذاری‌ها را ارزیابی و فرصت‌های معاملاتی را با روندهای قیمتی و الگوهای دیده شده بر روی نمودارها مشخص می‌کند. تجزیه و تحلیل تکنیکال بیان می‌کند که فعالیت‌های معاملاتی گذشته و تغییرات قیمتی یک سهم می‌تواند نشانه‌های ارزشمندی از تحرکات آتی قیمت سهم باشد.

این تحلیل در کلیه بازارهای مالی داخلی و بین المللی و دیگر زمینه‌های مشابه بسیار کاربرد است، بنابراین مشتاقان خاص خود را داشته و تحلیلگران این گروه را به دلیل اینکه اغلب اوقات با نمودار سروکار دارند، اصطلاحاً چارتیستChartist  می‌نامند.

تحلیل تکنیکال می‌تواند یکی از کاربردی‌ترین روش‌های مورد استفاده برای ارزیابی وضعیت بازار و سهام باشد. با توجه به وجود ابزارها و تکنیک‌های مختلف موجود در این روش همه افراد می‌توانند برای انتخاب گزینه‌های سرمایه‌گذاری خود از آن استفاده کنند و به پیش‌بینی روند قیمت‌ها بپردازند.

دوره تحلیل تکنیکال

با توجه به اینکه برای یادگیری تحلیل تکنیکال، می‌بایست از مطالب آموزشی و کلاس‌های آموزشی استفاده کرد؛ به شما پیشنهاد می‌کنیم اگر جزو علاقه‌ مندان به یادگیری این سبک تحلیل هستید در ادامه با ما همراه باشید.

پیش‌نیاز شرکت در کلاس تحلیل تکنیکال، آشنایی با مفاهیم کلی سهام و بورس است. البته در ابتدای دوره تحلیل تکنیکال، اصول و مفاهیم پایه و اولیه آموزش داده می‌شود.

در بازارهای معاملاتی، برای خرید و فروش سهام باید با مفاهیم تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی آشنا باشید. این مفاهیم شناخت شما را درباره این بازارها افزایش می‌دهند. هر کدام از این دو تحلیل، بازار را از زاویه‌ای متفاوت بررسی می‌کنند و ترکیب‌شان می‌تواند به صورت مؤثری برای شما کمک کننده باشد.

عمر تحلیل تکنیکال یا همان تحلیل فنی، حدود ۳۰۰ سال است و نخستین بار چارلز داو از آن استفاده مستقیم اقتصادی کرده است. بر طبق نظریه داو تنها چیزی که باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد، قیمت است زیرا عرضه‌ها و تقاضاها اثر خود را بر روی قیمت می‌گذارند.

داو معتقد بود که قانون سوم نیوتن (عمل و عکس‌العمل) در بازارهای مالی نیز کاربرد دارد. بازار از روندهای صعودی و نزولی تشکیل شده است و به دنبال هر صعودی، نزولی وجود دارد. صعودها سازنده قله‌های قیمتی و نزول‌ها سازنده دره‌های قیمتی هستند.

این تحلیل، بر اساس تاریخچه قیمت در گذشته، آینده را بررسی و پیش‌بینی می‌کند. به این معنی که روشی است برای پیش‌بینی قیمت عوامل قیمت‌پذیر بر پایه الگوی تغییرات قیمت و حجم، بدون اینکه عوامل بنیادین بازار را در نظر بگیرد. به طور کلی این تحلیل بر سه اصل استوار است:

۱

در نمودار قیمت همه چیز قابل دیدن است

به این معنی که تحلیل‌گر تکنیکال، با بررسی روند و تغییرات قیمت‌ها آینده را پیش‌بینی می‌کند. اصلی‌ترین ابزار و اساس این تحلیل، قیمت است و تحلیل‌گر با عوامل مؤثر بر قیمت کار ندارد.
۲

قیمت‌ها طبق روند مشخصی حرکت می‌کنند

همان‌طور که نیوتون در قانون اینرسی می‌گوید، اجسام مایل هستند وضعیت کنونی خود را حفظ کنند. در این اصل هم، قیمت‌ها تمایل دارند روند خود را ادامه دهند تا زمانی که عاملی آن را متوقف کند یا تغییر دهد. این اصل یکی از اهداف مهم آموزشی ما به شماست.
۳

تاریخ تکرار می‌شود

این اصل بازار را از نظر روانشناسی بررسی می‌کند و اشاره به این موضوع دارد که حاضران در بازار در طول زمان، واکنش مشابهی نسبت به نوسانات و تغییرات قیمت دارند.
دوره حضوری تحلیل تکنیکال

این تحلیل به دو دسته ذهنی و عینی تقسیم می‌شود. در تحلیل ذهنی، مفاهیم را بر اساس مشاهدات، به دست می‌آورند. برداشت‌ها در این تحلیل متفاوت هستند و ممکن است الگویی را که فردی مشاهده کرده است، فرد دیگری مشاهده نکند و برداشت‌ها متفاوت باشند. این نکته در الگوی کلاسیک وجود دارد. اما در تحلیل عینی، محاسبات نقش مهمی را ایفا می‌کنند و هنگامی که نظری در مورد قیمت داده می‌شود، دقیق است و تفسیر همه تحلیلگران یکی است.به طور کلی می‌توان گفت تحلیل تکنیکال مهارتی است که با ابزارهایی نظیر نمودار، اندیکاتور و… امکان پیش‌بینی قیمت‌ها را به شما می‌دهد و می‌توانید، تحلیل کنید که با رخ دادن هر اتفاق برای سهم، انتظار بازار برای آن سهم چه خواهد بود.این تحلیل علاوه‌بر بازارهای مالی، در سایر بازارها مانند مسکن، ارز و… هم کاربرد دارد و شما با توجه به این تحلیل و بدون توجه به اخبار و شایعات می‌توانید به خرید و فروش بپردازید.همچنین تحلیلی است که به‌عنوان یک روش تحلیل در بورس ایران قابل اعتماد است.

دوره‌ها و آموزش‌های متفاوت، این موضوع را تصدیق می‌کنند. اما باید توجه داشت که عوامل مختلفی در میزان بازدهی این تحلیل تأثیرگذار هستند. بورس ایران در بعضی از قاعده‌ها تفاوت‌هایی با بورس بین‌الملل دارد اما با این وجود می‌توان روی این تحلیل برای بورس ایران هم حساب باز کرد. این تحلیل در بورس بین‌الملل هم بازدهی حدود ۷۰ تا ۹۰ درصدی داشته اما همیشه از آن به‌عنوان روش مؤثر برای تحلیل بورس یاد می‌شود.

آموزش در مؤسسه راتین بورس

فعالیت ما در راتین بورس از سال ۱۳۸۹ با هدف ارتقا سطح اطلاعات کاربران درباره بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی در زمینه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و بورس و… آغاز شد. ما همواره تلاش کرده‌ایم که بهترین خدمات و به روزترین اطلاعات را در قالب همایش‌ها و کلاس‌های متعدد با حضور اساتید مجرب ارائه دهیم. مطالب ارائه شده در کلاس‌ها مناسب کلیه اقشار جامعه است و به گونه‌ای قابل هضم بیان می‌شوند.

دوره‌های ما در قالب مجازی و حضوری ارائه می‌شوند. دوره‌های مجازی شامل دوره آموزش مجازی تحلیل تکنیکال ، دوره تحلیل بازار جهانی و دوره مجازی فیلترنویسی و تابلوخوانی است.

دوره‌های حضوری شامل دوره حضوری تحلیل تکنیکال، دوره آموزش تحلیل بنیادی، دوره آموزش بازار جهانی، پرایس اکشن، فیلترنویسی و ارزهای دیجیتال است.

در ادامه با دوره حضوری تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا می‌شویم.

دوره جامع تحلیل تکنیکال

مدت دوره ۳۴ ساعت در ۱۷ جلسه

دوره جامع تحلیل تکنیکال

هدف از این دوره، آموزش بورس و پیش‌بینی رفتار بازار بورس با ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال و کسب سود با توجه به پیش بینی روند بازار است. در این دوره پس از آنکه آموختید تحلیل تکنیکال چیست، به شما به طور کامل و جامع آموزش خواهیم داد که این تحلیل چگونه در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری به شما کمک می‌کند.

مباحثی که در این دوره آموزش می‌دهیم به شرح زیر هستند:

در این دوره با سایت tsetmc.com آشنا خواهید شد. مباحثی مانند انواع بازارها، نمادها، شاخص‌ها، چهار نوع قیمت بازار در یک روز، تعداد حجم و ارزش معاملات، انواع بازده، حجم مبنا، سهام شناور آزاد، میانگین‌های معاملاتی، حقوقی و حقیقی‌ها و استراتژی خرید و فروش بر اساس رفتار این دو گروه، جدول سفارش خرید و فروش، ساختار بورس و نهادهای زیرمجموعه در این عنوان به طور کامل بررسی می‌شوند.

عنوان بعدی که مورد بررسی قرار می‌دهیم، خرید و فروش اینترنتی و آنلاین است که در آن نحوه اخذ کد معاملاتی و افتتاح حساب در کارگزاری آموزش داده می‌شود. نحوه انجام معاملات در سامانه اینترنتی و آنلاین و تکنیک‌های خرید و فروش را یاد می‌گیرید. همچنین مطالبی درباره سامانه سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه و قوانین مربوط به کارگزاری را بررسی می‌کنیم.

اساس فلسفه تکنیکال، عنوان مورد بحث بعدی است. در این سرفصل حرکت قیمت در بازار، اصول اولیه تکنیکال، منطق معکوس، بررسی رفتار سهامداران در حرکات قیمتی و مفاهیم قیمت حجم و زمان و استراتژی را بررسی می‌کنیم.

موضوع مهم بعدی بررسی مفهوم انواع قیمت و انواع نمودار و انواع time frame در بازار است.

قوانین عرضه و تقاضا و پارامترهای مؤثر بر آن‌ها را به شما آموزش می‌دهیم.

کار با نرم‌افزار تحلیلی ره‌ آورد، مفاهیم pivot، resistance support، break out و روند هم می‌گوییم.

درباره تناسب موج، فیبوناچی و استراتژی‌ها، میانگین متحرک، کانال قیمت و مدیریت سرمایه هم در این دوره خواهید آموخت.

مخاطبان دوره تحلیل تکنیکال و دیگر دوره‌ها سرمایه‌گذاران حقیقی، مدیران و کارشناسان نهادهای مالی، دانشجویان و مدیران هستند.

مدت دوره ۳۴ ساعت در ۱۷ جلسه

مشخصات دوره

یادگیری تحلیل تکنیکال

به طور کلی دوره تحلیل تکنیکال هیچ پیش نیازی ندارد و همه مباحث تحلیل را شامل می‌شود. با گذراندن این دوره جامع به راحتی می‌توانید به فعالیت در بازارهای مالی بپردازید.

دوره تحلیل تکنیکال از دوره‌های پرطرفدار است که مخاطبان آن فعالان بازار بورس و دیگر بازارهای سرمایه هستند. همان‌طور که گفتیم این تحلیل یک روش بین‌المللی رایج برای پیش بینی بورس و بازارهای سرمایه گذاری است. با شرکت در دوره تحلیل تکنیکال بورس می‌توانید ریسک معاملات خود را در بازارهای سرمایه کاهش دهید.

با توجه به نوسان دائمی در بازارهای سرمایه‌گذاری و بورس، پیش‌بینی آن‌ها به یک روش مطمئن و دانش کافی نیاز دارد.

از آنجایی که تحلیل تکنیکال روشی برای پیش‌بینی رفتار قیمت‌ها در بازار آینده است، می‌توان گفت که کاربردش تنها به بورس و اوراق بهادار محدود نیست و می‌توان از آن برای پیش‌بینی قیمت همه محصولاتی که قیمت‌شان روند نوسانی دارد استفاده کرد. به همین دلیل در دوره تحلیل تکنیکال همه بازارهای سرمایه پراهمیت مانند بازار ارز، طلا و مسکن را بررسی می‌کنیم.

اهداف یادگیری تحلیل تکنیکال

همه مباحث دوره تحلیل تکنیکال برای رسیدن به اهداف زیر به شما تدریس می‌شوند:

۱

تنظیم کردن نمودار قیمت بر اساس زمان

۲

بررسی و تحلیل دقیق نمودار قیمت

۳

بررسی روند حرکت نمودار در بازه‌های زمانی مختلف

۴

مشخص کردن یک الگوی معین برای نمودار قیمت

علاوه‌براین مباحث زیر نیز در این دوره به شما به طور کامل آموزش داده خواهد شد:
  • اسیلاتورها
  • واگرایی‌ها
  • شاخص قدرت نسبیRSI
  • مک دی
  • استوکاستیک
  • شکاف قیمت
  • روز برگشتی
  • نمودار شمعی ژاپنی و پرکاربردترین کندل‌ها
  • خطوط پیوت
  • آموزش نرم افزار تحلیل Meta Trader
  • الگوهای قیمت
  • باندهای بولینگر
  • نظریه موج الیوت
  • فیبوناچی زمان
  • کار با نرم افزار Dynamic Trader و آموزش برخی اندیکاتورهای مهم این نرم‌افزار
  • استراتژی رابرت ماینر در الیوت
  • الگوهای هارمونیک که شامل نسبت‌های مهم در تکنیک‌های فیبوناچی قیمتی و زمانی و همسان‌سازی اسیلاتور DT با این نسبت‌های مهم است.
  • سیستم معاملاتی Ichimoku که شامل آموزش کامل این سیستم و سیگنال‌های ورود و خروج در بازار است.
تحلیل تکنیکال جامع
دوره مجازی

دوره حضوری تحلیل تکنیکال

 

با توجه به این که برای یادگیری تحلیل تکنیکال، باید از مطالب و کلاس‌های آموزشی استفاده کنید، شرکت در دوره حضوری تحلیل تکنیکال و استفاده از حضور اساتید مجرب امکان استفاده از مزایای آموزش حضوری را به شما می‌دهد. کلاس تحلیل تکنیکال شامل مباحث آموزشی تکنیکال از مبتدی تا حرفه‌ای و پاسخگوی کلیه نیازهای شما در این زمینه به طور کامل و جامع می‌باشد.

تحلیل تکنیکال در مقایسه با دیگر روش‌های تحلیلی بورس

 

  • سازگاری با انواع معاملات در بازار: برای تحلیل تکنیکال در بازار هیچ استثنایی وجود ندارد و در عرصه‌های معاملاتی مختلف قابل انجام است.
  • حجم اطلاعات بسیار کمتر نسبت به سایر روش‌ها: یک تحلیل‌گر تکنیکال به‌راحتی می‌تواند به بازارهای مختلف سوئیچ کند، چیزی که در دیگر روش‌ها مشکل به نظر می‌رسد چراکه در روش‌هایی مانند فاندامنتال، تحلیلگر با داده‌های زیادی از جمله صورت‌های مالی، وضعیت صنعت، عملکرد رقبا، چشم‌انداز اقتصادی و غیره سروکار دارد.
  • محدود نبودن به بازه زمانی خاص: یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های تحلیل تکنیکال نسبت به سایر روش‌ها این است که در این روش خود تحلیل‌گر مشخص می‌کند قصد پیش‌بینی چه بازه زمانی (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و یا بلندمدت) را دارد.

دوره حضوری تحلیل تکنیکال

چهارشنبه ساعت ۱۷ الی ۱۹
پنجشنبه ساعت ۱۱ الی ۱۳

مدت دوره ۳۴ ساعت در ۱۷ جلسه

شروع دوره اول مرداد ۱۳۹۹

فرم ثبت نام در این دوره

  • قیمت: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
    پرداخت بیعانه

دانشجویان دوره