دوره آموزش مجازی تحلیل تکنیکال

مقایسه تحلیل تکنیکال با دیگر روش‌های تحلیلی بورس

• تحلیل تکنیکال با انواع معاملات در بازارها سازگار است. برای این نوع تحلیل بازار استثنائی وجود ندارد و اصول آن در همه عرصه‌های معاملاتی قابل انجام است.
• حجم اطلاعات در این روش نسبت به دیگر روش‌ها مثل فاندامنتال بسیار کمتر است. در دیگر روش‌ها مثل فاندامنتال شما با داده‌های زیادی از جمله صورت‌های مالی، وضعیت صنعت، عملکرد رقبا، چشم‌انداز اقتصادی و غیره سروکار دارید. بنابراین یک تحلیل‌گر تکنیکال می‌تواند به بازارهای مختلف سوئیچ کند اما این مسئله در روش دیگر مشکل به نظر می‌رسد.
• تحلیل تکنیکی به زمان خاصی محدود نیست. این خود تحلیل‌گر است که مشخص می‌کند قصد پیش‌بینی چه بازه زمانی را دارد. کوتاه‌مدت، میان‌مدت و یا بلندمدت. این موضوع یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های این نوع تحلیل نسبت به دیگر روش‌ها به شمار می‌رود.

از دیگر مزایای تحلیل تکنیکال نسبت به دیگر تحلیل‌های موجود می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• در لحظات بحرانی تغییرات بازار یک تحلیل‌گر تکنیکال آرامش بیشتری نسبت به دیگر تحلیل‌گر‌ها دارد.
• این نوع تحلیل هزینه کمتری نسبت به تحلیل‌های دیگر معمول در بازار دارد.
• دوره آموزشی برای یادگیری این تخصص، کوتاه‌تر از سایر روش‌ها است.

اهداف تحلیل تکنیکال در بازار بورس

• پیش‌بینی آینده بازار و سهام: از ویژگی‌های اصلی بازار بورس، تغییرات ناگهانی آن است. اما متخصصان این حوزه معتقدند این تغییرات هرچند سریع رخ می‌دهد، اما قبل از وقوع نشانه‌هایی دارد که آن‌ها را قابل پیش‌بینی می‌کند. این موضوع می‌تواند سهام‌داران را در هرگونه تصمیم‌گیری راهنمایی کند.
• مشخص کردن بهترین زمان برای خرید و فروش سهام: نمودارهای مختلف می‌تواند نمایانگر آن باشد که بازار در حال حاضر در چه مسیری قرار گرفته است، آیا زمان عرضه است یا تقاضا؟ آیا اکنون زمان خرید سهام است و یا فروش آن؟
• مشخص کردن گذشته سهام مورد نظر: تحلیل تکنیکال برای سهامی که قصد خرید آن را دارید، اطلاعات خوبی از روند آن به شما خواهد داد. برای مثال سابقه سهام نشان می‌دهد که آیا این سهام دوران رشد خود را طی کرده و در حال حاضر روند افت خود را می‌گذراند یا بالعکس. این موضوع طبیعتاً به تصمیم‌گیری بهتر شما در خصوص خرید سهام مورد نظرتان کمک خواهد کرد.

چگونه از تحلیل تکنیکال در بازار بورس استفاده می‌شود؟

هدف از استفاده از این تحلیل در بازار پر پیچ و خم بورس، پیش‌بینی بازار از کوتاه مدت تا بلندمدت است. چراکه برخلاف روش تحلیل فاندامنتال که دید بلندمدتی به سهام و بازار آن دارد و معتقد است که اوراق بهادار دارای ارزشی ذاتی و بنیادی است و قیمت‌ها در بلندمدت به سمت این ارزش ذاتی میل می‌کنند، در این نوع تحلیل، از داده‌های خود بازار (Market data) برای هرگونه پیش‌بینی قیمت‌ها استفاده می‌شود. داده‌های بازار عبارتست از هرگونه تحرک قیمت‌های سهام، شاخص بازار، حجم سهام معامله شده و غیره که می‌تواند مانند چراغ راهی برای تصمیم‌گیری‌های آینده عمل کند.

جزء جدا نشدنی تحلیل تکنیکال، نمودارها، اندیکاتورها و خطوط مختلف هستند. بررسی آنها به تحلیل‌گر کمک می‌کند تا بر اساس نمودارها، روند فعالیت‌ها و جهت حرکت آن را مشاهده کرده و برای آینده تصمیم‌گیری کند. از طرفی الگوهایی که قبلاً ترسیم شده است برای این افراد بسیار مهم است، چراکه تحلیل‌گران تکنیکال معتقدند تاریخ تکرار می‌شود و چنان‌چه در گذشته عاملی بر روند قیمت‌ها تأثیرگذار بوده است، این اتفاق می‌تواند در آینده هم تکرار بشود و این مسائل در پیش‌بینی آن‌ها را یاری می‌کند.